| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 864.00 | 63 699.00 | 2 165.00 | 65 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 13 015.00 | 6 623.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 032.00 | 84 574.00 | 148 457.00 | 233 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 453.00 | 161 289.00 | 180 164.00 | 341 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 263 957.00 | | 263 957.00 | 263 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 229.00 | | 1 162 229.00 | 1 162 229.00 |
BZ Autres créances | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 2 258 299.00 | | 2 258 299.00 | 2 258 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 222.00 | | 3 750 222.00 | 3 750 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 676.00 | 161 289.00 | 3 930 386.00 | 4 091 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 106 943.00 | | | 1 106 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 569.00 | | | 700 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 897.00 | | | 1 815 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 592.00 | | | 1 703 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 922.00 | | | 398 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 489.00 | | | 2 114 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 386.00 | | | 3 930 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 489.00 | | | 2 114 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 951 814.00 | 145 816.00 | 13 097 631.00 | 12 951 814.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 327.00 | 145 816.00 | 13 098 143.00 | 12 952 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 748 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 987.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131 156.00 | | | 13 131 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430 587.00 | | | 12 430 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 569.00 | | | 700 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 384.00 | | 14 647.00 | 327 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 341 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 252 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 617.00 | | 2 247.00 | 63 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 878.00 | | 12 370.00 | 240 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | 30.00 | 22 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 301.00 | 31 987.00 | | 129 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 737.00 | 1 962.00 | | 61 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 564.00 | 30 025.00 | | 67 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 592.00 | 1 703 592.00 | | 1 703 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 229.00 | 1 162 229.00 | | 1 162 229.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 891.00 | 1 227 723.00 | 10 168.00 | 1 237 891.00 |
VW T.V.A. | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 489.00 | 2 114 489.00 | | 2 114 489.00 |