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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 023.00 | 39 404.00 | 16 619.00 | 56 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 4 363.00 | 395.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 16 538.00 | 5 143.00 | 21 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 252.00 | 60 306.00 | 60 946.00 | 121 252.00 |
BT Marchandises | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 843.00 | | 1 024 843.00 | 1 024 843.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 1 091 128.00 | | 1 091 128.00 | 1 091 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 150.00 | | 2 243 150.00 | 2 243 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 402.00 | 60 306.00 | 2 304 096.00 | 2 364 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 333.00 | | | 434 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 098.00 | | | 499 098.00 |
DL TOTAL (I) | 941 816.00 | | | 941 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 882.00 | | | 1 047 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 280.00 | | | 1 362 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 096.00 | | | 2 304 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 280.00 | | | 1 362 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115 274.00 | 419 415.00 | 10 534 689.00 | 10 115 274.00 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | 1 709.00 | 7 442.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 121 007.00 | 421 124.00 | 10 542 131.00 | 10 121 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 564 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 721 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 994.00 | | | 10 592 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093 896.00 | | | 10 093 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 098.00 | | | 499 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 087.00 | | 25 895.00 | 96 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 121 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 26 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 436.00 | | 17 587.00 | 38 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | 3 391.00 | 23 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 871.00 | | 4 916.00 | 33 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 915.00 | 7 120.00 | 729.00 | 53 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | 3 523.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 3 596.00 | 729.00 | 18 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 882.00 | 1 047 882.00 | | 1 047 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 843.00 | 1 024 843.00 | | 1 024 843.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VI Groupe et associés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 729.00 | 1 087 729.00 | | 1 087 729.00 |
VW T.V.A. | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 280.00 | 1 362 280.00 | | 1 362 280.00 |