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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 087.00 | 46 844.00 | 15 242.00 | 62 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 5 061.00 | 5 347.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 505.00 | 16 443.00 | 171 062.00 | 187 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 812.00 | 68 349.00 | 216 462.00 | 284 812.00 |
BT Marchandises | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 851.00 | | 1 271 851.00 | 1 271 851.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 1 613 607.00 | | 1 613 607.00 | 1 613 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 368.00 | | 3 039 368.00 | 3 039 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 180.00 | 68 349.00 | 3 255 830.00 | 3 324 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 431.00 | | | 793 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 438.00 | | | 563 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 255.00 | | | 1 365 255.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 709.00 | | | 1 528 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 575.00 | | | 1 870 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 830.00 | | | 3 255 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 575.00 | | | 1 870 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 486 384.00 | 387 132.00 | 11 873 516.00 | 11 486 384.00 |
FG Production vendue services | 5 825.00 | 1 989.00 | 7 815.00 | 5 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 209.00 | 389 122.00 | 11 881 331.00 | 11 492 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 884 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 872 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | | | -6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 289.00 | | | 11 907 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 343 850.00 | | | 11 343 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 438.00 | | | 563 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 252.00 | | 188 072.00 | 121 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 977.00 | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 391.00 | 21 121.00 | 284 812.00 | 3 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 7 143.00 | 197 914.00 | 3 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 023.00 | | 6 064.00 | 56 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | | 182 008.00 | 26 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 306.00 | 15 186.00 | 7 143.00 | 60 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 404.00 | 7 280.00 | -160.00 | 39 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 7 906.00 | 7 303.00 | 20 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 709.00 | 1 528 709.00 | | 1 528 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | 6 040.00 | 6 018.00 | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 851.00 | 1 271 851.00 | | 1 271 851.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 631.00 | 1 311 612.00 | 6 018.00 | 1 317 631.00 |
VW T.V.A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 575.00 | 1 870 575.00 | | 1 870 575.00 |