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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 759.00 | 219 174.00 | 585.00 | 219 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 070.00 | 98 693.00 | 12 377.00 | 111 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 005.00 | 109 014.00 | 93 992.00 | 203 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 418.00 | 429 298.00 | 128 120.00 | 557 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 837.00 | | 295 837.00 | 295 837.00 |
BZ Autres créances | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 524.00 | | 937 524.00 | 937 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 942.00 | 429 298.00 | 1 065 644.00 | 1 494 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 020.00 | 585 005.00 | | 612 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 27 015.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 683 385.00 | 667 020.00 | | 683 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 701.00 | 79 974.00 | | 94 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 2 438.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 84 286.00 | | 135 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 400.00 | 165 084.00 | | 151 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 258.00 | 331 782.00 | | 382 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 644.00 | 998 802.00 | | 1 065 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 550.00 | 273 774.00 | | 315 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FG Production vendue services | 1 576 452.00 | 370.00 | 1 576 822.00 | 1 576 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 967.00 | 370.00 | 1 579 337.00 | 1 578 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 521.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 501.00 | 23 902.00 | | 43 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 443.00 | 23 108.00 | | 20 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 540.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800.00 | 12 500.00 | | 72 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 800.00 | 15 356.00 | | 72 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 245.00 | 15 356.00 | | 56 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 232.00 | 1 719 625.00 | | 1 699 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 866.00 | 1 692 610.00 | | 1 682 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | 27 015.00 | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 124.00 | | 66 335.00 | 530 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 041.00 | 557 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 391.00 | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 651.00 | 533 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 151.00 | | 66 335.00 | 503 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 263.00 | 41 521.00 | 22 486.00 | 410 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | 3 391.00 | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 455.00 | 41 521.00 | 19 095.00 | 404 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 295 837.00 | | | 295 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 701.00 | 27 993.00 | 66 708.00 | 94 701.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 202.00 | 417 202.00 | | 417 202.00 |
VW T.V.A. | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 258.00 | 315 550.00 | 66 708.00 | 382 258.00 |