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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 708.00 | 110 273.00 | 7 435.00 | 117 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 595.00 | 259 828.00 | 86 767.00 | 346 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 432.00 | 594 620.00 | 174 812.00 | 769 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
BZ Autres créances | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 617 332.00 | | 617 332.00 | 617 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 445.00 | | 1 010 445.00 | 1 010 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 877.00 | 594 620.00 | 1 185 257.00 | 1 779 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 675 547.00 | 654 484.00 | | 675 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 21 063.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 746 528.00 | 730 547.00 | | 746 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 143.00 | 68 596.00 | | 34 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 3 376.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 533.00 | 123 955.00 | | 185 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 463.00 | 195 335.00 | | 213 463.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 6 858.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 729.00 | 398 120.00 | | 438 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 257.00 | 1 128 667.00 | | 1 185 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 438.00 | 363 977.00 | | 422 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 955.00 | | 120 252.00 | 662 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 60 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 769 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 684 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 503.00 | | 82 235.00 | 610 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 693.00 | | 38 017.00 | 27 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 613.00 | 76 260.00 | 5 253.00 | 523 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 037.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 892.00 | 75 222.00 | 5 253.00 | 519 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
UX Autres créances clients | 247 454.00 | 247 454.00 | | 247 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 143.00 | 17 852.00 | 16 291.00 | 34 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 139.00 | 396 139.00 | | 396 139.00 |
VW T.V.A. | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 729.00 | 422 438.00 | 16 291.00 | 438 729.00 |