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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 208.00 | 114 541.00 | 8 667.00 | 123 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 705.00 | 308 864.00 | 123 841.00 | 432 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 060.00 | 647 923.00 | 213 137.00 | 861 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 1 012 403.00 | | 1 012 403.00 | 1 012 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 043.00 | | 1 385 043.00 | 1 385 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 103.00 | 647 923.00 | 1 598 180.00 | 2 246 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 528.00 | 675 547.00 | | 691 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | 15 982.00 | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 795 972.00 | 746 528.00 | | 795 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 547.00 | 34 143.00 | | 430 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 5 449.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 815.00 | 185 533.00 | | 159 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 072.00 | 213 463.00 | | 205 072.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 208.00 | 438 729.00 | | 802 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 180.00 | 1 185 257.00 | | 1 598 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 447.00 | 422 438.00 | | 740 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 432.00 | | 115 118.00 | 769 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 861 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 775 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 063.00 | | 115 100.00 | 684 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 610.00 | | 18.00 | 60 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 620.00 | 69 061.00 | 15 758.00 | 594 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 861.00 | 69 061.00 | 15 758.00 | 589 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
UX Autres créances clients | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 547.00 | 368 786.00 | 61 761.00 | 430 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 130.00 | 390 130.00 | | 390 130.00 |
VW T.V.A. | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 208.00 | 740 447.00 | 61 761.00 | 802 208.00 |