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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 3 721.00 | 1 037.00 | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 708.00 | 106 013.00 | 11 695.00 | 117 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 035.00 | 194 120.00 | 78 916.00 | 273 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 955.00 | 523 613.00 | 139 342.00 | 662 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
BZ Autres créances | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CF Disponibilités | 542 444.00 | | 542 444.00 | 542 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 325.00 | | 989 325.00 | 989 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 280.00 | 523 613.00 | 1 128 667.00 | 1 652 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 484.00 | 628 385.00 | | 654 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 26 098.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 730 547.00 | 709 484.00 | | 730 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 596.00 | 102 660.00 | | 68 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 2 344.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 955.00 | 87 034.00 | | 123 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 335.00 | 154 477.00 | | 195 335.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 49.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 120.00 | 346 564.00 | | 398 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 667.00 | 1 056 047.00 | | 1 128 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 977.00 | 277 968.00 | | 363 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
FG Production vendue services | 1 895 625.00 | | 1 895 625.00 | 1 895 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 990.00 | | 1 898 990.00 | 1 898 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 967.00 | 93 142.00 | | 89 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 799.00 | 22 445.00 | | 22 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 549.00 | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 4 390.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 14 390.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 587.00 | 39 138.00 | | 7 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 39 138.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 413.00 | -24 748.00 | | 49 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 422.00 | 2 001 085.00 | | 2 048 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 359.00 | 1 974 987.00 | | 2 027 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063.00 | 26 098.00 | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 031.00 | | 68 749.00 | 613 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 662 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 610 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 093.00 | | 42 235.00 | 587 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 26 514.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 816.00 | 61 035.00 | 11 238.00 | 473 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 171.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 265.00 | 59 864.00 | 11 238.00 | 471 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 314 349.00 | 314 349.00 | | 314 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 596.00 | 34 453.00 | 34 143.00 | 68 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 148.00 | 430 148.00 | | 430 148.00 |
VW T.V.A. | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 120.00 | 363 977.00 | 34 143.00 | 398 120.00 |