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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 986.00 | 118 377.00 | 9 609.00 | 127 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 872.00 | 337 012.00 | 328 860.00 | 665 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 020.00 | 679 907.00 | 419 112.00 | 1 099 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 543.00 | | 291 543.00 | 291 543.00 |
BZ Autres créances | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 378 289.00 | | 378 289.00 | 378 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 348.00 | | 1 103 348.00 | 1 103 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 368.00 | 679 907.00 | 1 522 461.00 | 2 202 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 972.00 | 691 528.00 | | 740 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 042.00 | 49 444.00 | | 78 042.00 |
DL TOTAL (I) | 874 014.00 | 795 972.00 | | 874 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 864.00 | 430 547.00 | | 155 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 6 774.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 473.00 | 159 815.00 | | 243 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 002.00 | 205 072.00 | | 241 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 447.00 | 802 208.00 | | 648 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 461.00 | 1 598 180.00 | | 1 522 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 544.00 | 740 447.00 | | 533 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 060.00 | | 283 393.00 | 861 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 433.00 | 1 099 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 433.00 | 1 013 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 673.00 | | 283 378.00 | 775 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 629.00 | | 15.00 | 60 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 923.00 | 77 418.00 | 45 433.00 | 647 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 164.00 | 77 418.00 | 45 433.00 | 643 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 473.00 | 243 473.00 | | 243 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
UX Autres créances clients | 291 543.00 | 291 543.00 | | 291 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 864.00 | 40 961.00 | 114 903.00 | 155 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 083.00 | | | 383 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 985.00 | 426 985.00 | | 426 985.00 |
VW T.V.A. | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 447.00 | 533 544.00 | 114 903.00 | 648 447.00 |