| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 2 550.00 | 2 208.00 | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 728.00 | 102 127.00 | 11 602.00 | 113 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 605.00 | 149 379.00 | 104 226.00 | 253 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 031.00 | 473 816.00 | 139 215.00 | 613 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 552 193.00 | | 552 193.00 | 552 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 832.00 | | 916 832.00 | 916 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 863.00 | 473 816.00 | 1 056 047.00 | 1 529 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 385.00 | 612 020.00 | | 628 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 16 366.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 709 484.00 | 683 385.00 | | 709 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 55 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 660.00 | 39 459.00 | | 102 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 742.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 136 703.00 | | 87 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 477.00 | 151 400.00 | | 154 477.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 501.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 564.00 | 384 047.00 | | 346 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 047.00 | 1 067 433.00 | | 1 056 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 968.00 | 384 047.00 | | 277 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FG Production vendue services | 1 887 463.00 | 383.00 | 1 887 846.00 | 1 887 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 279.00 | 383.00 | 1 890 662.00 | 1 890 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 142.00 | 43 501.00 | | 93 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 445.00 | 20 443.00 | | 22 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 545.00 | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | 72 800.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | 72 800.00 | | 14 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 138.00 | 16 555.00 | | 39 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 138.00 | 16 555.00 | | 39 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 748.00 | 56 245.00 | | -24 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 085.00 | 1 699 232.00 | | 2 001 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 987.00 | 1 682 866.00 | | 1 974 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 098.00 | 16 366.00 | | 26 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 418.00 | | 219 163.00 | 557 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 900.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 550.00 | 613 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 587 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | 2 342.00 | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 835.00 | | 58 908.00 | 533 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 157 914.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 298.00 | 47 206.00 | 2 688.00 | 429 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 133.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 881.00 | 47 073.00 | 2 688.00 | 426 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 660.00 | 34 064.00 | 68 596.00 | 102 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 578.00 | 317 578.00 | | 317 578.00 |
VW T.V.A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 564.00 | 277 968.00 | 68 596.00 | 346 564.00 |