| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 5 419.00 | 2 877.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530.00 | 15 009.00 | 14 521.00 | 29 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 586.00 | 21 367.00 | 22 218.00 | 43 586.00 |
BT Marchandises | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 155.00 | 12 430.00 | 243 724.00 | 256 155.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 929.00 | 12 430.00 | 534 499.00 | 546 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 516.00 | 33 798.00 | 556 717.00 | 590 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
DL TOTAL (I) | 310 212.00 | | | 310 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 569.00 | | | 174 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 717.00 | | | 556 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 230.00 | | | 246 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 514.00 | | 1 574 514.00 | 1 574 514.00 |
FG Production vendue services | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 146.00 | | 1 596 146.00 | 1 596 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 421.00 | | | 1 616 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 415.00 | | | 1 487 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 601.00 | | 7 834.00 | 46 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 43 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 401.00 | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | 919.00 | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | | 6 915.00 | 32 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 879.00 | 7 973.00 | 10 485.00 | 23 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 3 033.00 | 2 401.00 | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 4 939.00 | 8 084.00 | 19 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 061.00 | 406.00 | 36.00 | 12 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 061.00 | 406.00 | 36.00 | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | 406.00 | 36.00 | 12 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 196.00 | 286 977.00 | 1 219.00 | 288 196.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 230.00 | 246 230.00 | | 246 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ST Autres comptes | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 237.00 | | | 119 237.00 |