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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 053.00 | 74.00 | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 299.00 | 29 476.00 | 2 823.00 | 32 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 459.00 | 38 469.00 | 9 989.00 | 48 459.00 |
BT Marchandises | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 650.00 | 30 897.00 | 331 752.00 | 362 650.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CF Disponibilités | 249 257.00 | | 249 257.00 | 249 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 685.00 | 30 897.00 | 690 787.00 | 721 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 144.00 | 69 367.00 | 700 777.00 | 770 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
DL TOTAL (I) | 445 620.00 | | | 445 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 156.00 | | | 255 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 777.00 | | | 700 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 447.00 | | 1 210.00 | 47 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 48 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 33 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | | 1 210.00 | 32 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 2 995.00 | 198.00 | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 70.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 688.00 | 2 925.00 | 198.00 | 27 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 297.00 | 21 731.00 | 9 131.00 | 18 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 297.00 | 21 731.00 | 9 131.00 | 18 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 21 731.00 | 9 131.00 | 18 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 731.00 | 9 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 325 576.00 | 325 576.00 | | 325 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 896.00 | 388 404.00 | 3 492.00 | 391 896.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 543.00 | | | 395 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 272.00 | | | 177 272.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |