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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 7 983.00 | 144.00 | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 26 748.00 | 4 539.00 | 31 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 447.00 | 35 672.00 | 11 775.00 | 47 447.00 |
BT Marchandises | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 826.00 | 18 297.00 | 299 528.00 | 317 826.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 204 575.00 | | 204 575.00 | 204 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 446.00 | 18 297.00 | 618 149.00 | 636 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 894.00 | 53 969.00 | 629 924.00 | 683 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
DL TOTAL (I) | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 920.00 | | | 255 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 924.00 | | | 629 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 977.00 | | 3 470.00 | 43 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | 210.00 | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | | 1 008.00 | 31 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 2 252.00 | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 759.00 | 5 912.00 | | 29 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 65.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 5 847.00 | | 21 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 754.00 | 4 735.00 | 191.00 | 13 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 754.00 | 4 735.00 | 191.00 | 13 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 754.00 | 4 735.00 | 191.00 | 13 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 776.00 | 185 776.00 | | 185 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 290 228.00 | 290 228.00 | | 290 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 223.00 | 337 731.00 | 3 492.00 | 341 223.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 314.00 | 255 314.00 | | 255 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 774.00 | | | 348 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |