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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 280.00 | 20 901.00 | 9 378.00 | 30 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 977.00 | 29 759.00 | 14 217.00 | 43 977.00 |
BT Marchandises | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 057.00 | 13 754.00 | 287 303.00 | 301 057.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 159.00 | 13 754.00 | 551 405.00 | 565 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 136.00 | 43 513.00 | 565 622.00 | 609 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
DL TOTAL (I) | 309 271.00 | | | 309 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 622.00 | | | 565 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 766.00 | | | 253 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 586.00 | | 984.00 | 43 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 43 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 31 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | 964.00 | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 20.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 367.00 | 8 985.00 | 593.00 | 21 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 2 877.00 | 379.00 | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 6 107.00 | 214.00 | 15 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 430.00 | 1 371.00 | 47.00 | 12 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 430.00 | 1 371.00 | 47.00 | 12 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 430.00 | 1 371.00 | 47.00 | 12 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 284 593.00 | | | 284 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 647.00 | 332 407.00 | 1 239.00 | 333 647.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 766.00 | 253 766.00 | | 253 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
YT Sous‐traitance | 713.00 | | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 485.00 | | | 327 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 395.00 | | | 166 395.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 853.00 | | | 122 853.00 |