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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 123.00 | 4.00 | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 717.00 | 31 441.00 | 1 276.00 | 32 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 877.00 | 40 504.00 | 8 372.00 | 48 877.00 |
BT Marchandises | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 155.00 | 25 443.00 | 260 711.00 | 286 155.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 363 832.00 | | 363 832.00 | 363 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 441.00 | 25 443.00 | 724 997.00 | 750 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 318.00 | 65 948.00 | 733 369.00 | 799 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 297 120.00 | | | 297 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
DL TOTAL (I) | 487 480.00 | | | 487 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 369.00 | | | 733 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 459.00 | | 540.00 | 48 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 48 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 33 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | | 540.00 | 33 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 469.00 | 2 157.00 | 121.00 | 38 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 70.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 415.00 | 2 087.00 | 121.00 | 30 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 897.00 | 1 934.00 | 7 388.00 | 30 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 897.00 | 1 934.00 | 7 388.00 | 30 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 897.00 | 1 934.00 | 7 388.00 | 30 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 7 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 255 626.00 | 255 626.00 | | 255 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 943.00 | 301 451.00 | 3 492.00 | 304 943.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 663.00 | | | 412 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 825.00 | | | 230 825.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |