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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 314.00 | 18 765.00 | 17 549.00 | 36 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 020.00 | 21 379.00 | 24 641.00 | 46 020.00 |
BT Marchandises | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 842.00 | 27 170.00 | 304 672.00 | 331 842.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 355 775.00 | | 355 775.00 | 355 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 696.00 | 27 170.00 | 778 526.00 | 805 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 717.00 | 48 549.00 | 803 168.00 | 851 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 294 980.00 | | | 294 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
DL TOTAL (I) | 541 601.00 | | | 541 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 168.00 | | | 803 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 134.00 | | | 260 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 877.00 | | 17 309.00 | 48 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 166.00 | 46 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 454.00 | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 37 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 1.00 | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | 17 309.00 | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 504.00 | 1 040.00 | 20 166.00 | 40 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 4.00 | 6 454.00 | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 381.00 | 1 036.00 | 13 712.00 | 32 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 443.00 | 1 726.00 | | 25 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 443.00 | 1 726.00 | | 25 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 443.00 | 1 726.00 | | 25 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 219.00 | 180 219.00 | | 180 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 298 828.00 | 298 826.00 | | 298 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 239.00 | 355 747.00 | 3 492.00 | 359 239.00 |
VW T.V.A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 134.00 | 260 134.00 | | 260 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
YT Sous‐traitance | 862.00 | | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 302.00 | | | 366 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |