| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 450 902.00 | 44 155 022.00 | 5 295 880.00 | 49 450 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 113 728.00 | 381 903 372.00 | 26 210 357.00 | 408 113 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 891.00 | 237 890.00 | | 237 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 720.00 | 265 863.00 | 1 005 857.00 | 1 271 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 023.00 | | 278 023.00 | 278 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 890 266.00 | 443 065 014.00 | 32 825 252.00 | 475 890 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046 209.00 | 595 123.00 | 20 451 085.00 | 21 046 209.00 |
BZ Autres créances | 9 992 162.00 | | 9 992 162.00 | 9 992 162.00 |
CF Disponibilités | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 020.00 | | 1 740 020.00 | 1 740 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 837 342.00 | 595 123.00 | 32 242 218.00 | 32 837 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 740 813.00 | 443 660 137.00 | 65 080 676.00 | 508 740 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 971.00 | 4 969 971.00 | | 4 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 364 702.00 | 1 600 411.00 | | 364 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 248 056.00 | 2 183 269.00 | | 2 248 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612 758.00 | 3 783 680.00 | | 2 612 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 960 134.00 | 14 487 908.00 | | 27 960 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 208.00 | 11 209 250.00 | | 10 105 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 401.00 | 3 006 790.00 | | 3 164 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 894.00 | 56 653.00 | | 228 894.00 |
EA Autres dettes | 1 683 808.00 | 441 940.00 | | 1 683 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 140 108.00 | 10 066 856.00 | | 9 140 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 466 718.00 | 39 278 004.00 | | 52 466 718.00 |
ED (V) | 1 200.00 | 21 314.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 080 676.00 | 53 082 999.00 | | 65 080 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 458 111.00 | | | 52 458 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 345 933.00 | 12 032 904.00 | 44 378 838.00 | 32 345 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 345 933.00 | 12 032 904.00 | 44 378 838.00 | 32 345 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 651 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 863.00 | |
GE Autres charges | | | 22 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 316 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 514 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 938 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 805.00 | 369 902.00 | | 553 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 559 838.00 | 158 989 347.00 | | 151 559 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 113 644.00 | 159 359 248.00 | | 152 113 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555 296.00 | 1 137 299.00 | | 2 555 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 928.00 | 339 689.00 | | 442 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 176 649.00 | 151 859 881.00 | | 144 176 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 174 874.00 | 153 336 869.00 | | 147 174 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938 770.00 | 6 022 380.00 | | 4 938 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 349 212.00 | 199 300 594.00 | | 198 349 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 349 212.00 | 199 300 594.00 | | 198 349 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 360.00 | 35 068.00 | | 102 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 233 669.00 | | 9 762 943.00 | 468 233 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 866.00 | 16 816 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 027.00 | 1 500 318.00 | 475 890 266.00 | 606 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 027.00 | 1 481 452.00 | 459 074 241.00 | 606 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 936 778.00 | | 8 224 943.00 | 452 936 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296 892.00 | | 1 538 000.00 | 15 296 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 606 027.00 | | | 606 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 034 120.00 | 14 266 390.00 | 1 035 857.00 | 269 034 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 034 120.00 | 14 266 390.00 | 1 035 857.00 | 269 034 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 783 680.00 | 474 871.00 | 1 645 793.00 | 3 783 680.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 680 684.00 | 144 176 649.00 | 151 559 838.00 | 151 680 684.00 |
6T Sur comptes clients | 491 828.00 | 170 356.00 | 67 060.00 | 491 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 172 513.00 | 145 849 870.00 | 151 626 898.00 | 167 172 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 956 194.00 | 146 324 740.00 | 153 272 691.00 | 170 956 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 219.00 | 224 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 514 872.00 | 1 488 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 176 649.00 | 151 559 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 208.00 | 10 105 208.00 | | 10 105 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 718.00 | 785 718.00 | | 785 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 680.00 | 706 680.00 | | 706 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 808.00 | 1 683 808.00 | | 1 683 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 140 108.00 | 9 140 108.00 | | 9 140 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
UX Autres créances clients | 21 046 209.00 | | | 21 046 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 707 165.00 | | | 707 165.00 |
VC Groupe et associés | 9 142 331.00 | | | 9 142 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
VI Groupe et associés | 27 960 134.00 | 27 960 134.00 | | 27 960 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 020.00 | | | 1 740 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 056 413.00 | 32 778 390.00 | 278 023.00 | 33 056 413.00 |
VW T.V.A. | 1 589 578.00 | 1 589 578.00 | | 1 589 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 458 111.00 | 52 458 111.00 | | 52 458 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |