| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 602 529.00 | 48 110 536.00 | 6 491 994.00 | 54 602 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 764 475.00 | 395 628 101.00 | 21 136 374.00 | 416 764 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 555.00 | 266 696.00 | 22 860.00 | 289 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 935 825.00 | 368 822.00 | 1 567 003.00 | 1 935 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 375 382.00 | 460 877 021.00 | 29 498 360.00 | 490 375 382.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583 996.00 | 676 034.00 | 15 907 962.00 | 16 583 996.00 |
BZ Autres créances | 1 908 421.00 | | 1 908 421.00 | 1 908 421.00 |
CF Disponibilités | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 707.00 | | 695 707.00 | 695 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 332 388.00 | 676 034.00 | 18 656 353.00 | 19 332 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 707 945.00 | 461 553 056.00 | 48 154 890.00 | 509 707 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 538 002.00 | 16 502 867.00 | 35 135.00 | 16 538 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 971.00 | 4 969 971.00 | | 4 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 669 951.00 | 2 092 747.00 | | 1 669 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 951.00 | 2 192 747.00 | | 1 769 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314 330.00 | 27 183 700.00 | | 19 314 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 891.00 | 8 607.00 | | 23 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 509.00 | 8 896 916.00 | | 6 700 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 897.00 | 2 699 787.00 | | 2 912 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 969.00 | 237 601.00 | | 247 969.00 |
EA Autres dettes | 548 687.00 | 850 195.00 | | 548 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570 303.00 | 9 748 706.00 | | 6 570 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 318 586.00 | 49 625 727.00 | | 36 318 586.00 |
ED (V) | 66 353.00 | 17 532.00 | | 66 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 890.00 | 61 836 006.00 | | 48 154 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 294 695.00 | 49 617 120.00 | | 36 294 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 633 925.00 | 8 981 831.00 | 44 615 757.00 | 35 633 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 633 925.00 | 8 981 831.00 | 44 615 757.00 | 35 633 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 803.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 066 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 916 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 289.00 | |
GE Autres charges | | | 94 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 301 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 871.00 | 214 834.00 | | 396 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 155 357.00 | 144 031 631.00 | | 141 155 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 552 228.00 | 144 246 465.00 | | 141 552 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 861.00 | 2 611 887.00 | | 677 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 552.00 | 209 459.00 | | 378 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 086 327.00 | 141 154 748.00 | | 137 086 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 142 741.00 | 143 976 093.00 | | 138 142 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409 487.00 | 270 372.00 | | 3 409 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 690 020.00 | 191 970 155.00 | | 186 690 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 690 020.00 | 191 970 155.00 | | 186 690 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 300.00 | 102 360.00 | | 85 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 047 650.00 | | 9 851 537.00 | 483 047 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 861.00 | 16 782 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 443.00 | 1 686 362.00 | 490 375 382.00 | 837 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 443.00 | 1 659 501.00 | 473 592 384.00 | 837 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 237 791.00 | | 9 851 537.00 | 466 237 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809 859.00 | | | 16 809 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 844 215.00 | 13 458 045.00 | 1 279 686.00 | 294 844 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 844 215.00 | 13 458 045.00 | 1 279 686.00 | 294 844 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 192 747.00 | | 422 796.00 | 2 192 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 420 611.00 | 137 086 327.00 | 141 155 357.00 | 141 420 611.00 |
6T Sur comptes clients | 564 745.00 | 111 289.00 | | 564 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 488 222.00 | 137 197 617.00 | 141 155 357.00 | 158 488 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 680 969.00 | 137 197 617.00 | 141 578 153.00 | 160 680 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 289.00 | 422 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 086 327.00 | 141 135 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 509.00 | 6 700 509.00 | | 6 700 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 023.00 | 429 023.00 | | 429 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 578.00 | 1 222 578.00 | | 1 222 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 687.00 | 548 687.00 | | 548 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570 303.00 | 6 570 303.00 | | 6 570 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
UX Autres créances clients | 16 583 996.00 | 16 583 996.00 | | 16 583 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612 740.00 | 612 740.00 | | 612 740.00 |
VB T. V. A. | 444 445.00 | 444 445.00 | | 444 445.00 |
VC Groupe et associés | 216 702.00 | 216 702.00 | | 216 702.00 |
VI Groupe et associés | 19 314 330.00 | 19 314 330.00 | | 19 314 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 845.00 | -7 845.00 | | -7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 738.00 | 521 738.00 | | 521 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 707.00 | 695 707.00 | | 695 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433 120.00 | 19 188 124.00 | 244 995.00 | 19 433 120.00 |
VW T.V.A. | 1 269 140.00 | 1 269 140.00 | | 1 269 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 294 695.00 | 36 294 695.00 | | 36 294 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |