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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 510.00 | | 484 510.00 | 484 510.00 |
AP Constructions | 55 338 783.00 | 46 950 478.00 | 8 388 305.00 | 55 338 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 088 531.00 | 399 523 678.00 | 8 564 853.00 | 408 088 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 156.00 | 234 001.00 | 75 155.00 | 309 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 200.00 | | 721 200.00 | 721 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 827 999.00 | 463 211 024.00 | 18 616 975.00 | 481 827 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 343 802.00 | 321 045.00 | 41 022 757.00 | 41 343 802.00 |
BZ Autres créances | 2 372 136.00 | | 2 372 136.00 | 2 372 136.00 |
CF Disponibilités | 661 242.00 | | 661 242.00 | 661 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543 614.00 | | 1 543 614.00 | 1 543 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 921 909.00 | 321 045.00 | 45 600 864.00 | 45 921 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 749 908.00 | 463 532 069.00 | 64 217 839.00 | 527 749 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 538 002.00 | 16 502 867.00 | 35 135.00 | 16 538 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 971.00 | 4 969 971.00 | | 4 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 599 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 599 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 459 916.00 | 21 525 140.00 | | 35 459 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 007.00 | 5 374 113.00 | | 2 390 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 386.00 | 2 523 899.00 | | 2 351 386.00 |
EA Autres dettes | 672 580.00 | 841 129.00 | | 672 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 313 432.00 | 7 941 878.00 | | 13 313 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 216 515.00 | 38 235 353.00 | | 54 216 515.00 |
ED (V) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 217 839.00 | 49 836 289.00 | | 64 217 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 430 668.00 | 17 430 807.00 | 40 861 475.00 | 23 430 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 430 668.00 | 17 430 807.00 | 40 861 475.00 | 23 430 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 988 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 923 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 045.00 | |
GE Autres charges | | | 183 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 751 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 475 564.00 | 421 871.00 | | 5 475 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 042 079.00 | | | 10 042 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 174 344.00 | 128 045 198.00 | | 124 174 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 691 988.00 | 128 467 069.00 | | 139 691 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 627 001.00 | 448 190.00 | | 19 627 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850 626.00 | 13 469.00 | | 2 850 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 248 746.00 | 122 574 731.00 | | 120 248 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 726 373.00 | 123 036 390.00 | | 142 726 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034 385.00 | 5 430 679.00 | | -3 034 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 781 497.00 | 176 881 751.00 | | 180 781 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 781 497.00 | 176 881 751.00 | | 180 781 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 630 233.00 | | 5 544 013.00 | 500 630 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 492.00 | 23 620 755.00 | 481 827 999.00 | 725 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725 492.00 | 23 620 755.00 | 464 457 670.00 | 725 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 744 414.00 | | 5 059 503.00 | 483 744 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885 819.00 | | | 16 885 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 721 200.00 | | | 721 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 564 103.00 | 11 713 224.00 | 20 817 916.00 | 335 564 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 564 103.00 | 11 713 224.00 | 20 817 916.00 | 335 564 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 599 613.00 | | 1 599 613.00 | 1 599 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 574 731.00 | 120 248 746.00 | 122 574 731.00 | 122 574 731.00 |
6T Sur comptes clients | 124 161.00 | 321 045.00 | 124 161.00 | 124 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 201 760.00 | 120 569 791.00 | 122 698 893.00 | 139 201 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 801 372.00 | 120 569 791.00 | 124 298 505.00 | 140 801 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 045.00 | 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 248 746.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 007.00 | 2 390 007.00 | | 2 390 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 006.00 | 381 006.00 | | 381 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 984.00 | 217 984.00 | | 217 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 580.00 | 672 580.00 | | 672 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 313 432.00 | 13 313 432.00 | | 13 313 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
UX Autres créances clients | 41 343 802.00 | 41 343 802.00 | | 41 343 802.00 |
VB T. V. A. | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
VI Groupe et associés | 35 459 916.00 | 35 459 916.00 | | 35 459 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 572.00 | 2 123 572.00 | | 2 123 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 614.00 | 1 543 614.00 | | 1 543 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 607 369.00 | 45 259 552.00 | 347 817.00 | 45 607 369.00 |
VW T.V.A. | 1 726 742.00 | 1 726 742.00 | | 1 726 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 187 321.00 | 54 187 321.00 | | 54 187 321.00 |