| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 334 615.00 | 46 848 278.00 | 8 486 337.00 | 55 334 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 262 308.00 | 409 783 597.00 | 15 478 712.00 | 425 262 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 417.00 | 290 503.00 | 82 914.00 | 373 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 774 074.00 | 1 216 457.00 | 1 557 618.00 | 2 774 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 630 233.00 | 474 641 701.00 | 25 988 532.00 | 500 630 233.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 283.00 | | 252 283.00 | 252 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610 732.00 | 124 161.00 | 18 486 571.00 | 18 610 732.00 |
BZ Autres créances | 1 922 599.00 | | 1 922 599.00 | 1 922 599.00 |
CF Disponibilités | 1 622 624.00 | | 1 622 624.00 | 1 622 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563 681.00 | | 1 563 681.00 | 1 563 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 971 918.00 | 124 161.00 | 23 847 757.00 | 23 971 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 602 152.00 | 474 765 863.00 | 49 836 289.00 | 524 602 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 538 002.00 | 16 502 867.00 | 35 135.00 | 16 538 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 971.00 | 4 969 971.00 | | 4 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599 613.00 | 2 007 397.00 | | 1 599 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 613.00 | 2 007 397.00 | | 1 599 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525 140.00 | 28 817 945.00 | | 21 525 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 194.00 | 23 930.00 | | 29 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 113.00 | 4 708 155.00 | | 5 374 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 899.00 | 3 083 393.00 | | 2 523 899.00 |
EA Autres dettes | 841 129.00 | 1 841 722.00 | | 841 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 941 878.00 | 7 250 331.00 | | 7 941 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 235 353.00 | 45 725 477.00 | | 38 235 353.00 |
ED (V) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 836 289.00 | 57 734 197.00 | | 49 836 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 588 375.00 | 8 340 964.00 | 46 929 339.00 | 38 588 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 588 375.00 | 8 340 964.00 | 46 929 339.00 | 38 588 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 197 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -122 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 871 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 280 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 564.00 | | | 413 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 045 198.00 | 136 982 759.00 | | 128 045 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 467 069.00 | 136 982 759.00 | | 128 467 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 190.00 | 5 265 898.00 | | 448 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 469.00 | 4 875.00 | | 13 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 574 731.00 | 127 676 376.00 | | 122 574 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 036 390.00 | 132 947 149.00 | | 123 036 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430 679.00 | 4 035 610.00 | | 5 430 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 881 751.00 | 181 607 152.00 | | 176 881 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 881 751.00 | 181 607 152.00 | | 176 881 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 865 428.00 | | 6 764 805.00 | 493 865 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 630 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 744 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 979 609.00 | | 6 764 805.00 | 476 979 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885 819.00 | | | 16 885 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 991 077.00 | 13 573 026.00 | | 321 991 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 991 077.00 | 13 573 026.00 | | 321 991 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007 397.00 | | 407 785.00 | 2 007 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 045 198.00 | 122 574 731.00 | 128 045 198.00 | 128 045 198.00 |
6T Sur comptes clients | 938 900.00 | | 814 739.00 | 938 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 486 965.00 | 122 574 731.00 | 128 859 937.00 | 145 486 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 494 362.00 | 122 574 731.00 | 129 267 721.00 | 147 494 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 222 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 574 731.00 | 128 045 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 113.00 | 5 374 113.00 | | 5 374 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 999.00 | 477 999.00 | | 477 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 322.00 | 508 322.00 | | 508 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 129.00 | 841 129.00 | | 841 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 941 878.00 | 7 941 878.00 | | 7 941 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
UX Autres créances clients | 18 610 732.00 | 18 610 732.00 | | 18 610 732.00 |
VB T. V. A. | 508 340.00 | 508 340.00 | | 508 340.00 |
VC Groupe et associés | 686 759.00 | 686 759.00 | | 686 759.00 |
VI Groupe et associés | 21 525 140.00 | 21 525 140.00 | | 21 525 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 719.00 | 708 719.00 | | 708 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 681.00 | 1 563 681.00 | | 1 563 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 444 828.00 | 22 097 012.00 | 347 817.00 | 22 444 828.00 |
VW T.V.A. | 1 406 510.00 | 1 406 510.00 | | 1 406 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 206 159.00 | 38 206 159.00 | | 38 206 159.00 |