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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 305 138.00 | 47 304 994.00 | 8 000 143.00 | 55 305 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 841 933.00 | 402 079 489.00 | 17 762 445.00 | 419 841 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 611.00 | 282 970.00 | 38 641.00 | 321 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510 927.00 | 368 822.00 | 1 142 105.00 | 1 510 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 865 428.00 | 466 539 142.00 | 27 326 286.00 | 493 865 428.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 322 489.00 | 938 900.00 | 27 383 589.00 | 28 322 489.00 |
BZ Autres créances | 1 992 253.00 | | 1 992 253.00 | 1 992 253.00 |
CF Disponibilités | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 350.00 | | 868 350.00 | 868 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 346 812.00 | 938 900.00 | 30 407 912.00 | 31 346 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 212 240.00 | 467 478 042.00 | 57 734 197.00 | 525 212 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 538 002.00 | 16 502 867.00 | 35 135.00 | 16 538 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 971.00 | 4 969 971.00 | | 4 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 007 397.00 | 1 669 951.00 | | 2 007 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007 397.00 | 1 769 951.00 | | 2 007 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 817 945.00 | 19 314 330.00 | | 28 817 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 930.00 | 23 891.00 | | 23 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 155.00 | 6 700 509.00 | | 4 708 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 393.00 | 2 912 897.00 | | 3 083 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 969.00 | | |
EA Autres dettes | 1 841 722.00 | 548 687.00 | | 1 841 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250 331.00 | 6 570 303.00 | | 7 250 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 725 476.00 | 36 318 586.00 | | 45 725 476.00 |
ED (V) | 1 323.00 | 66 353.00 | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 734 197.00 | 48 154 890.00 | | 57 734 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 701 546.00 | 36 294 695.00 | | 45 701 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 686 518.00 | 6 745 319.00 | 44 431 837.00 | 37 686 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 686 518.00 | 6 745 319.00 | 44 431 837.00 | 37 686 518.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 624 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 146 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 286 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 035 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 396 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 982 759.00 | 141 155 357.00 | | 136 982 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 982 759.00 | 141 552 228.00 | | 136 982 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265 898.00 | 677 861.00 | | 5 265 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | 378 552.00 | | 4 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 676 376.00 | 137 086 327.00 | | 127 676 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 947 149.00 | 138 142 741.00 | | 132 947 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035 610.00 | 3 409 487.00 | | 4 035 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 607 152.00 | 186 690 020.00 | | 181 607 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 607 152.00 | 186 690 020.00 | | 181 607 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 85 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 375 382.00 | | 3 914 944.00 | 490 375 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 898.00 | 493 865 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 898.00 | 476 979 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 592 384.00 | | 3 812 123.00 | 473 592 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 782 997.00 | | 102 821.00 | 16 782 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 022 573.00 | 14 968 504.00 | | 307 022 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 022 573.00 | 14 968 504.00 | | 307 022 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 951.00 | 337 446.00 | 100 000.00 | 1 769 951.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 137 351 581.00 | 127 676 377.00 | 136 982 760.00 | 137 351 581.00 |
6T Sur comptes clients | 676 034.00 | 352 204.00 | 89 338.00 | 676 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 530 482.00 | 128 028 580.00 | 137 072 097.00 | 154 530 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 300 433.00 | 128 366 026.00 | 137 172 097.00 | 156 300 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 650.00 | 189 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 676 376.00 | 136 982 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 155.00 | 4 708 155.00 | | 4 708 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 527.00 | 360 527.00 | | 360 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 731.00 | 474 731.00 | | 474 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 722.00 | 1 841 722.00 | | 1 841 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250 331.00 | 7 250 331.00 | | 7 250 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 817.00 | | 347 817.00 | 347 817.00 |
UX Autres créances clients | 28 322 489.00 | 28 322 489.00 | | 28 322 489.00 |
VB T. V. A. | 413 254.00 | 413 254.00 | | 413 254.00 |
VI Groupe et associés | 28 817 945.00 | 28 817 945.00 | | 28 817 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 218.00 | 1 560 218.00 | | 1 560 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 350.00 | 868 350.00 | | 868 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 530 908.00 | 31 183 091.00 | 347 817.00 | 31 530 908.00 |
VW T.V.A. | 2 123 975.00 | 2 123 975.00 | | 2 123 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 701 546.00 | 45 701 546.00 | | 45 701 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |