| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 544 647.00 | 46 345 885.00 | 5 198 762.00 | 51 544 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 927 786.00 | 389 401 685.00 | 23 526 101.00 | 412 927 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 030.00 | 252 002.00 | 31 028.00 | 283 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 328.00 | 265 254.00 | 1 217 074.00 | 1 482 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 857.00 | | 271 857.00 | 271 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 047 650.00 | 452 767 693.00 | 30 279 957.00 | 483 047 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 082 421.00 | 564 745.00 | 17 517 676.00 | 18 082 421.00 |
BZ Autres créances | 11 859 104.00 | | 11 859 104.00 | 11 859 104.00 |
CF Disponibilités | 198 059.00 | | 198 059.00 | 198 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947 148.00 | | 1 947 148.00 | 1 947 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 119 474.00 | 564 745.00 | 31 554 729.00 | 32 119 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 168 443.00 | 453 332 437.00 | 61 836 006.00 | 515 168 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 538 002.00 | 16 502 867.00 | 35 135.00 | 16 538 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 971.00 | 4 969 971.00 | | 4 969 971.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 364 702.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 092 747.00 | 2 248 056.00 | | 2 092 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 747.00 | 2 612 758.00 | | 2 192 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 175 559.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 183 700.00 | 27 960 134.00 | | 27 183 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 916.00 | 10 105 208.00 | | 8 896 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 787.00 | 3 164 401.00 | | 2 699 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 601.00 | 228 894.00 | | 237 601.00 |
EA Autres dettes | 850 195.00 | 1 683 808.00 | | 850 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 748 706.00 | 9 140 108.00 | | 9 748 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 625 727.00 | 52 466 718.00 | | 49 625 727.00 |
ED (V) | 17 532.00 | 1 200.00 | | 17 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 836 006.00 | 65 080 676.00 | | 61 836 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 617 120.00 | 52 458 111.00 | | 49 617 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 175 559.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 616 393.00 | 14 506 607.00 | 47 122 999.00 | 32 616 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 616 393.00 | 14 506 607.00 | 47 122 999.00 | 32 616 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 701 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 835 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 676 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 834.00 | 553 805.00 | | 214 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 031 631.00 | 151 559 838.00 | | 144 031 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 246 465.00 | 152 113 644.00 | | 144 246 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611 887.00 | 2 555 296.00 | | 2 611 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 459.00 | 442 928.00 | | 209 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 154 748.00 | 144 176 649.00 | | 141 154 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 976 093.00 | 147 174 874.00 | | 143 976 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 372.00 | 4 938 770.00 | | 270 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 970 155.00 | 198 349 212.00 | | 191 970 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 970 155.00 | 198 349 212.00 | | 191 970 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 890 266.00 | | 7 602 546.00 | 475 890 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 381.00 | 16 809 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -578 590.00 | 1 023 754.00 | 483 047 650.00 | -578 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -578 590.00 | 1 016 373.00 | 466 237 791.00 | -578 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 074 241.00 | | 7 601 333.00 | 459 074 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 816 025.00 | | 1 214.00 | 16 816 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 264 653.00 | 13 385 936.00 | 806 374.00 | 282 264 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 264 653.00 | 13 385 936.00 | 806 374.00 | 282 264 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 758.00 | | 420 011.00 | 2 612 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 297 494.00 | 141 154 748.00 | 144 031 631.00 | 144 297 494.00 |
6T Sur comptes clients | 595 123.00 | 31 712.00 | 62 091.00 | 595 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 395 484.00 | 141 186 460.00 | 144 093 722.00 | 161 395 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 008 242.00 | 141 186 460.00 | 144 513 733.00 | 164 008 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 712.00 | 470 095.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 154 748.00 | 144 031 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 916.00 | 8 896 916.00 | | 8 896 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 271.00 | 556 271.00 | | 556 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 074.00 | 578 074.00 | | 578 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 601.00 | 237 601.00 | | 237 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 195.00 | 850 195.00 | | 850 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 748 706.00 | 9 748 706.00 | | 9 748 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 857.00 | | | 271 857.00 |
UX Autres créances clients | 18 082 421.00 | | | 18 082 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 580 599.00 | | | 580 599.00 |
VC Groupe et associés | 11 264 764.00 | | | 11 264 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 27 183 700.00 | 27 183 700.00 | | 27 183 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947 148.00 | | | 1 947 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 160 529.00 | 31 888 673.00 | 271 857.00 | 32 160 529.00 |
VW T.V.A. | 1 419 555.00 | 1 419 555.00 | | 1 419 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 617 120.00 | 49 617 120.00 | | 49 617 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |