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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 356 251.00 | 285 723.00 | 70 528.00 | 356 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 445.00 | 170 251.00 | 6 194.00 | 176 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 4 593.00 | 3 093.00 | 7 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 850.00 | 460 568.00 | 235 281.00 | 695 850.00 |
BT Marchandises | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 479.00 | | 355 479.00 | 355 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 330.00 | 460 568.00 | 590 761.00 | 1 051 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -442 629.00 | | | -442 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 641.00 | | | -115 641.00 |
DL TOTAL (I) | -504 050.00 | | | -504 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 729.00 | | | 925 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 812.00 | | | 1 094 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 761.00 | | | 590 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 387 653.00 | | 3 387 653.00 | 3 387 653.00 |
FG Production vendue services | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 619.00 | | 3 392 619.00 | 3 392 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 102.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 118.00 | | | 3 432 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 760.00 | | | 3 547 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 641.00 | | | -115 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 399.00 | | | 690 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 784.00 | | | 534 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 466.00 | 44 102.00 | | 416 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 466.00 | 44 102.00 | | 416 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 896.00 | | 825 896.00 | 825 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 157.00 | 64 111.00 | 20 046.00 | 84 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 812.00 | 268 917.00 | 825 896.00 | 1 094 812.00 |