| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 371 851.00 | 360 063.00 | 11 788.00 | 371 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 522.00 | 178 801.00 | 22 720.00 | 201 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 8 226.00 | 4 443.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 024.00 | 547 091.00 | 194 932.00 | 742 024.00 |
BT Marchandises | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | 527.00 | 11 646.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 050.00 | 527.00 | 346 523.00 | 347 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 075.00 | 547 619.00 | 541 455.00 | 1 089 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -873 442.00 | | | -873 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 655.00 | | | -127 655.00 |
DL TOTAL (I) | -946 877.00 | | | -946 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 066.00 | | | 1 333 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 333.00 | | | 1 488 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 455.00 | | | 541 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 339.00 | | 2 707 339.00 | 2 707 339.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 700.00 | | 2 709 700.00 | 2 709 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -239.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 537.00 | | | 2 723 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 193.00 | | | 2 851 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 655.00 | | | -127 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 753.00 | | 1 271.00 | 740 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 265.00 | | 779.00 | 585 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | 492.00 | 20 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 832.00 | 7 259.00 | | 539 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 832.00 | 7 259.00 | | 539 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 067.00 | | 1 333 067.00 | 1 333 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
UX Autres créances clients | 12 174.00 | 11 588.00 | 586.00 | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 733.00 | 104 581.00 | 21 151.00 | 125 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 333.00 | 155 266.00 | 1 333 067.00 | 1 488 333.00 |