| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 378 518.00 | 365 357.00 | 13 161.00 | 378 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 644.00 | 164 480.00 | 4 165.00 | 168 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 10 330.00 | 2 340.00 | 12 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 191.00 | 540 166.00 | 176 025.00 | 716 191.00 |
BT Marchandises | 234 412.00 | | 234 412.00 | 234 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CF Disponibilités | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 170.00 | | 370 170.00 | 370 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 361.00 | 540 166.00 | 546 195.00 | 1 086 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 549.00 | -1 001 098.00 | | -1 070 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 394.00 | -69 451.00 | | -136 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 722.00 | -1 016 328.00 | | -1 152 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 113.00 | 14 953.00 | | 34 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 067.00 | 1 413 067.00 | | 1 533 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 102 847.00 | | 87 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 641.00 | 49 225.00 | | 38 641.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 917.00 | 1 580 091.00 | | 1 698 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 195.00 | 563 763.00 | | 546 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 818.00 | | 2 797 818.00 | 2 797 818.00 |
FD Production vendue biens | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 869.00 | | 2 803 869.00 | 2 803 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 876.00 | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 10 825.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 10 825.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 888.00 | 10 825.00 | | -11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 588.00 | 2 942 581.00 | | 2 812 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 982.00 | 3 012 032.00 | | 2 948 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 394.00 | -69 451.00 | | -136 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 403.00 | | 6 666.00 | 742 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 878.00 | 716 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 878.00 | 559 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 044.00 | | 6 666.00 | 586 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 596.00 | 18 449.00 | 32 878.00 | 554 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 596.00 | 18 449.00 | 32 878.00 | 554 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 067.00 | | 1 533 067.00 | 1 533 067.00 |
VP Divers | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 089.00 | 74 881.00 | 21 208.00 | 96 089.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 917.00 | 165 850.00 | 1 533 067.00 | 1 698 917.00 |