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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 371 851.00 | 357 818.00 | 14 033.00 | 371 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 743.00 | 175 020.00 | 25 722.00 | 200 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 6 993.00 | 5 676.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 753.00 | 539 832.00 | 200 920.00 | 740 753.00 |
BT Marchandises | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 681.00 | | 367 681.00 | 367 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 434.00 | 539 832.00 | 568 602.00 | 1 108 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -683 036.00 | | | -683 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 405.00 | | | -190 405.00 |
DL TOTAL (I) | -819 221.00 | | | -819 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 066.00 | | | 1 233 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 823.00 | | | 1 387 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 602.00 | | | 568 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 582.00 | | 2 916 582.00 | 2 916 582.00 |
FG Production vendue services | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 424.00 | | 2 919 424.00 | 2 919 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 588.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 553.00 | | | 2 935 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 958.00 | | | 3 125 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 405.00 | | | -190 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 537.00 | | 40 216.00 | 700 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 049.00 | | 40 216.00 | 545 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 244.00 | 34 589.00 | | 505 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 244.00 | 34 589.00 | | 505 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 583.00 | 4 516.00 | 1 233 067.00 | 1 237 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 720.00 | 56 647.00 | 20 073.00 | 76 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 824.00 | 154 757.00 | 1 233 067.00 | 1 387 824.00 |