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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 371 851.00 | 362 308.00 | 9 543.00 | 371 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 522.00 | 182 827.00 | 18 694.00 | 201 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 9 459.00 | 3 210.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 403.00 | 554 595.00 | 187 807.00 | 742 403.00 |
BT Marchandises | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | 527.00 | 7 127.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CF Disponibilités | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 483.00 | 527.00 | 375 955.00 | 376 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 886.00 | 555 123.00 | 563 763.00 | 1 118 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 098.00 | | | -1 001 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 450.00 | | | -69 450.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 328.00 | | | -1 016 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 066.00 | | | 1 413 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 091.00 | | | 1 580 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 763.00 | | | 563 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 516.00 | | 2 921 516.00 | 2 921 516.00 |
FG Production vendue services | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 615.00 | | 2 923 615.00 | 2 923 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 581.00 | | | 2 942 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 031.00 | | | 3 012 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 450.00 | | | -69 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 024.00 | | 379.00 | 742 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 044.00 | | | 586 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 980.00 | | 379.00 | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 092.00 | 7 504.00 | | 547 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 092.00 | 7 504.00 | | 547 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 067.00 | | 1 413 067.00 | 1 413 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | 6 838.00 | 817.00 | 7 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 734.00 | 97 973.00 | 21 761.00 | 119 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 091.00 | 167 025.00 | 1 413 067.00 | 1 580 091.00 |