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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 356 251.00 | 327 905.00 | 28 346.00 | 356 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 567.00 | 171 420.00 | 9 147.00 | 180 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 5 917.00 | 2 311.00 | 8 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 537.00 | 505 243.00 | 195 293.00 | 700 537.00 |
BT Marchandises | 238 106.00 | | 238 106.00 | 238 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 978.00 | | 340 978.00 | 340 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 515.00 | 505 243.00 | 536 271.00 | 1 041 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -558 271.00 | | | -558 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 765.00 | | | -124 765.00 |
DL TOTAL (I) | -628 815.00 | | | -628 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 785.00 | | | 1 040 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 087.00 | | | 1 165 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 271.00 | | | 536 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 301.00 | | | 124 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 984.00 | | 3 115 984.00 | 3 115 984.00 |
FG Production vendue services | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 543.00 | | 3 118 543.00 | 3 118 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 675.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 437.00 | | | 3 134 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 203.00 | | | 3 259 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 765.00 | | | -124 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 850.00 | | | 695 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 385.00 | | | 540 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 568.00 | 44 676.00 | | 460 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 568.00 | 44 676.00 | | 460 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 054.00 | 1 268.00 | 1 040 786.00 | 1 042 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
VP Divers | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 014.00 | 50 941.00 | 20 073.00 | 71 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 087.00 | 124 302.00 | 1 040 786.00 | 1 165 087.00 |