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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 466.00 | 121 204.00 | 16 262.00 | 137 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 969.00 | 103 511.00 | 58 458.00 | 161 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 039.00 | 224 714.00 | 106 324.00 | 331 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 612.00 | 224 714.00 | 225 898.00 | 450 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 626.00 | 115 028.00 | | 118 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | 3 598.00 | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 151 586.00 | 127 010.00 | | 151 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 43 894.00 | | 41 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 37 081.00 | | 29 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | 5 588.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 312.00 | 86 617.00 | | 74 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 898.00 | 213 628.00 | | 225 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 312.00 | 86 617.00 | | 74 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 308.00 | | 1 070 308.00 | 1 070 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 308.00 | | 1 070 308.00 | 1 070 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 059.00 | 18 167.00 | | 20 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 578.00 | 7 812.00 | | 6 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 085.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 62.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 62.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 62.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -62.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | -1 600.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 511.00 | 1 060 143.00 | | 1 089 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 935.00 | 1 056 546.00 | | 1 064 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | 3 598.00 | | 24 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 704.00 | | 19 334.00 | 311 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 101.00 | | 19 334.00 | 280 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 709.00 | 20 005.00 | | 204 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 709.00 | 20 005.00 | | 204 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |