| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BZ Autres créances | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
CF Disponibilités | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 427.00 | | 375 427.00 | 375 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 031.00 | | 407 031.00 | 407 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 416.00 | 52 405.00 | | 40 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 914.00 | -11 989.00 | | 242 914.00 |
DL TOTAL (I) | 291 714.00 | 48 800.00 | | 291 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 30 665.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 9 001.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 819.00 | 8 017.00 | | 13 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 521.00 | | |
EA Autres dettes | 96 267.00 | 25 709.00 | | 96 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 317.00 | 83 831.00 | | 115 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 031.00 | 132 631.00 | | 407 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 317.00 | 83 831.00 | | 115 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 918.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 10 285.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 045.00 | 8 082.00 | | 2 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 133.00 | 685.00 | | 92 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 867.00 | -685.00 | | 373 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 973.00 | 883 654.00 | | 481 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 059.00 | 895 643.00 | | 239 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 914.00 | -11 989.00 | | 242 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 605.00 | | 4 755.00 | 386 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 756.00 | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 756.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 001.00 | | 4 755.00 | 385 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 133.00 | 1 490.00 | 297 623.00 | 296 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 133.00 | 1 490.00 | 297 623.00 | 296 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 15 961.00 | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 462.00 | 15 629.00 | | 2 462.00 |
ST Autres comptes | 38 933.00 | 115 924.00 | | 38 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 050.00 | 109 885.00 | | 85 050.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 527.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 899.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 17 860.00 | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180.00 | 107 204.00 | | 2 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 584.00 | 55 178.00 | | 13 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 446.00 | 244 965.00 | | 126 446.00 |