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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 802.00 | 3 977.00 | 69 825.00 | 73 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 098.00 | 6 182.00 | 161 915.00 | 168 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 303.00 | 10 159.00 | 294 144.00 | 304 303.00 |
BZ Autres créances | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 362.00 | | -2 362.00 | -2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 866.00 | 10 159.00 | 396 707.00 | 406 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 330.00 | 40 416.00 | | 283 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 948.00 | 242 914.00 | | -139 948.00 |
DL TOTAL (I) | 151 766.00 | 291 714.00 | | 151 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 316.00 | 1 915.00 | | 80 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 3 315.00 | | 88 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 13 819.00 | | 50 435.00 |
EA Autres dettes | 23 818.00 | 96 267.00 | | 23 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 941.00 | 115 317.00 | | 244 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 707.00 | 407 031.00 | | 396 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 303.00 | 115 317.00 | | 247 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 932.00 | | 358 932.00 | 358 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 932.00 | | 358 932.00 | 358 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | 200.00 | | 4 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 728.00 | 2 045.00 | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 92 133.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 373 867.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 302.00 | 481 973.00 | | 365 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 250.00 | 239 059.00 | | 505 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 948.00 | 242 914.00 | | -139 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 604.00 | | 297 412.00 | 31 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 712.00 | 304 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 712.00 | 241 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | | 4 800.00 | 31 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 636.00 | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | 2 462.00 | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 86 325.00 | 38 933.00 | | 86 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 367.00 | 85 050.00 | | 104 367.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 1 948.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | 4 584.00 | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 666.00 | 2 180.00 | | 42 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 288.00 | 13 584.00 | | 49 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 460.00 | 126 446.00 | | 201 460.00 |