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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 381.00 | 135 148.00 | 22 233.00 | 157 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 208.00 | 136 007.00 | 50 201.00 | 186 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 192.00 | 271 155.00 | 104 037.00 | 375 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BT Marchandises | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 065.00 | 271 155.00 | 175 910.00 | 447 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 416.00 | 143 202.00 | | 166 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 011.00 | 23 215.00 | | -114 011.00 |
DL TOTAL (I) | 60 790.00 | 174 801.00 | | 60 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 40 348.00 | | 43 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 720.00 | 27 413.00 | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 120.00 | 67 815.00 | | 115 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 910.00 | 242 616.00 | | 175 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 120.00 | 67 815.00 | | 115 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 017.00 | | 1 073 017.00 | 1 073 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 017.00 | | 1 073 017.00 | 1 073 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 440.00 | 19 191.00 | | 19 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 675.00 | 6 500.00 | | 5 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 291.00 | 1 201.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 146.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 1 617.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 20 383.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 027.00 | 1 180 844.00 | | 1 096 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 039.00 | 1 157 629.00 | | 1 210 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 011.00 | 23 215.00 | | -114 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 618.00 | | 6 574.00 | 368 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 014.00 | | 6 574.00 | 337 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 596.00 | 24 559.00 | | 246 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 596.00 | 24 559.00 | | 246 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 59 964.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 775.00 | 17 541.00 | | 13 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 220.00 | 26 562.00 | | 16 220.00 |
ST Autres comptes | 142 147.00 | 167 380.00 | | 142 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 537.00 | 75 351.00 | | 95 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 313.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | 19 854.00 | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 358.00 | 140 600.00 | | 131 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 628.00 | 73 349.00 | | 66 628.00 |