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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 831.00 | 127 948.00 | 26 883.00 | 154 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 183.00 | 118 648.00 | 63 536.00 | 182 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 618.00 | 246 596.00 | 122 023.00 | 368 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BT Marchandises | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 212.00 | 246 596.00 | 242 616.00 | 489 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 202.00 | 118 626.00 | | 143 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 215.00 | 24 576.00 | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 174 801.00 | 151 586.00 | | 174 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | 41 020.00 | | 40 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 29 605.00 | | 27 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 815.00 | 74 312.00 | | 67 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 616.00 | 225 898.00 | | 242 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 815.00 | 74 312.00 | | 67 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 925.00 | | 1 136 925.00 | 1 136 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 925.00 | | 1 136 925.00 | 1 136 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 20 059.00 | | 19 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 500.00 | 6 578.00 | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 1 169.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 721.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 721.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 721.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 383.00 | -721.00 | | 20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | -2 085.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 844.00 | 1 089 511.00 | | 1 180 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 629.00 | 1 064 935.00 | | 1 157 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 215.00 | 24 576.00 | | 23 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 038.00 | | 38 150.00 | 331 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 368 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 337 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 435.00 | | 38 150.00 | 299 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 714.00 | 21 981.00 | 100.00 | 224 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 714.00 | 21 981.00 | 100.00 | 224 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |