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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 811.00 | 143 257.00 | 22 554.00 | 165 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 191.00 | 152 876.00 | 66 315.00 | 219 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 606.00 | 296 133.00 | 120 473.00 | 416 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 764.00 | 296 133.00 | 132 631.00 | 428 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 405.00 | 166 416.00 | | 52 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 989.00 | -114 011.00 | | -11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 48 800.00 | 60 790.00 | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 26 874.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | 54.00 | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 43 453.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 33 720.00 | | 8 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EA Autres dettes | 25 709.00 | 11 020.00 | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 831.00 | 115 120.00 | | 83 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 631.00 | 175 910.00 | | 132 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 831.00 | 115 120.00 | | 83 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 26 874.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 171.00 | | 843 171.00 | 843 171.00 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 671.00 | | 868 671.00 | 868 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | 19 440.00 | | 10 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 082.00 | 5 675.00 | | 8 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 1 291.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 1 175.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 1 175.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 175.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 654.00 | 1 096 027.00 | | 883 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 643.00 | 1 210 039.00 | | 895 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 989.00 | -114 011.00 | | -11 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 192.00 | | 41 414.00 | 375 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 588.00 | | 41 414.00 | 343 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 155.00 | 24 979.00 | | 271 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 155.00 | 24 979.00 | | 271 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 961.00 | 13 775.00 | | 15 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 629.00 | 16 220.00 | | 15 629.00 |
ST Autres comptes | 115 924.00 | 142 147.00 | | 115 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 885.00 | 95 537.00 | | 109 885.00 |
YT Sous‐traitance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 2 141.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 860.00 | 15 916.00 | | 17 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 204.00 | 131 358.00 | | 107 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 178.00 | 66 628.00 | | 55 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 965.00 | 253 903.00 | | 244 965.00 |