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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 543.00 | 855.00 | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 2 856.00 | 572.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 880.00 | 103 296.00 | 31 584.00 | 134 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 575.00 | 108 695.00 | 41 881.00 | 150 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 267 219.00 | | 267 219.00 | 267 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 658.00 | | 335 658.00 | 335 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 233.00 | 108 695.00 | 377 538.00 | 486 233.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
DH Report à nouveau | -153.00 | -15 995.00 | | -153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 947.00 | 15 842.00 | | 62 947.00 |
DL TOTAL (I) | 127 847.00 | 64 900.00 | | 127 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 16 026.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 882.00 | 122 305.00 | | 201 882.00 |
EA Autres dettes | 37 973.00 | 31 865.00 | | 37 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 692.00 | 181 693.00 | | 249 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 538.00 | 246 593.00 | | 377 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 692.00 | 181 693.00 | | 249 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 995.00 | | 693 995.00 | 693 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 995.00 | | 693 995.00 | 693 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 253.00 | 4.00 | | 25 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | 27 504.00 | | 25 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 26 717.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 50 772.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 707.00 | -23 268.00 | | 24 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 3 752.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 248.00 | 526 605.00 | | 719 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 301.00 | 510 764.00 | | 656 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 947.00 | 15 842.00 | | 62 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 880.00 | 15 168.00 | | 17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 085.00 | | 52 567.00 | 122 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 077.00 | 150 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 077.00 | 138 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | 890.00 | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 707.00 | | 51 677.00 | 110 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 886.00 | 5 809.00 | | 102 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 383.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | 5 426.00 | | 100 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 950.00 | 68 439.00 | 8 511.00 | 76 950.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 692.00 | 249 692.00 | | 249 692.00 |