| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 4 412.00 | 1 038.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 911.00 | 112 863.00 | 20 049.00 | 132 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 079.00 | 120 673.00 | 32 406.00 | 153 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 340 694.00 | | 340 694.00 | 340 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 604.00 | 120 673.00 | 384 931.00 | 505 604.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 858.00 | 285 858.00 | | 285 858.00 |
DH Report à nouveau | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | -32 000.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 270 882.00 | 270 358.00 | | 270 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 11 246.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 467.00 | 101 586.00 | | 55 467.00 |
EA Autres dettes | 48 543.00 | 46 592.00 | | 48 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 050.00 | 159 424.00 | | 114 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 931.00 | 429 782.00 | | 384 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 050.00 | 159 424.00 | | 114 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 138 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 245.00 | 5 155.00 | 5 727.00 | 121 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 847.00 | 5 155.00 | 5 727.00 | 117 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 792.00 | 11 831.00 | 10 961.00 | 22 792.00 |
VW T.V.A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |