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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 241.00 | 186.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 171.00 | 108 276.00 | 27 895.00 | 136 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 867.00 | 114 916.00 | 36 951.00 | 151 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 456 919.00 | | 456 919.00 | 456 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 966.00 | | 549 966.00 | 549 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 833.00 | 114 916.00 | 586 917.00 | 701 833.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 347.00 | 48 554.00 | | 111 347.00 |
DH Report à nouveau | | -153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 511.00 | 62 947.00 | | 174 511.00 |
DL TOTAL (I) | 302 358.00 | 127 847.00 | | 302 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 763.00 | | | 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 9 836.00 | | 23 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 591.00 | 201 882.00 | | 220 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 38 492.00 | 37 973.00 | | 38 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 796.00 | 249 692.00 | | 283 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 917.00 | 377 538.00 | | 586 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 796.00 | 249 692.00 | | 283 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 575.00 | | 1 292.00 | 150 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 307.00 | | 1 292.00 | 138 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 695.00 | 6 221.00 | | 108 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 855.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 152.00 | 5 366.00 | | 106 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 558.00 | 93 047.00 | 8 511.00 | 101 558.00 |
VW T.V.A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 796.00 | 283 796.00 | | 283 796.00 |