| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 3 975.00 | 3 014.00 | 6 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 6 268.00 | -818.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 098.00 | 123 590.00 | 107 508.00 | 231 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 856.00 | 133 833.00 | 121 023.00 | 254 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 355 004.00 | | 355 004.00 | 355 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 305.00 | | 382 305.00 | 382 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 161.00 | 133 833.00 | 503 328.00 | 637 161.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 382.00 | 286 382.00 | | 286 382.00 |
DH Report à nouveau | -44 431.00 | -32 000.00 | | -44 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | -12 431.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 280 965.00 | 258 451.00 | | 280 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 13 565.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 843.00 | 101 261.00 | | 67 843.00 |
EA Autres dettes | 60 378.00 | 49 277.00 | | 60 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 363.00 | 243 067.00 | | 222 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 328.00 | 501 518.00 | | 503 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 863.00 | 243 067.00 | | 144 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 569.00 | | 171 928.00 | 156 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 641.00 | 254 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 641.00 | 236 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | 3 590.00 | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 851.00 | | 168 338.00 | 141 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 155.00 | 7 761.00 | 82.00 | 126 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 576.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 756.00 | 7 184.00 | 82.00 | 122 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 263.00 | 27 301.00 | 10 961.00 | 38 263.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 363.00 | 144 863.00 | 77 500.00 | 222 363.00 |