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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 3 906.00 | 1 544.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 638.00 | 113 940.00 | 24 698.00 | 138 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 806.00 | 121 245.00 | 37 561.00 | 158 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BZ Autres créances | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CF Disponibilités | 249 523.00 | | 249 523.00 | 249 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 220.00 | | 392 220.00 | 392 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 027.00 | 121 245.00 | 429 782.00 | 551 027.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 858.00 | 111 347.00 | | 285 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 000.00 | 174 511.00 | | -32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 358.00 | 302 358.00 | | 270 358.00 |
DQ Provisions pour charges | | 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 23 514.00 | | 11 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 586.00 | 220 591.00 | | 101 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 46 592.00 | 38 492.00 | | 46 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 424.00 | 283 796.00 | | 159 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 782.00 | 586 917.00 | | 429 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 424.00 | 283 796.00 | | 159 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 916.00 | 6 329.00 | | 114 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 517.00 | 6 329.00 | | 111 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 658.00 | 142 697.00 | 10 961.00 | 153 658.00 |
VW T.V.A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |