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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 4 918.00 | 532.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 401.00 | 117 838.00 | 18 563.00 | 136 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 569.00 | 126 155.00 | 30 415.00 | 156 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BZ Autres créances | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
CF Disponibilités | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 104.00 | | 471 104.00 | 471 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 673.00 | 126 155.00 | 501 518.00 | 627 673.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 382.00 | 285 858.00 | | 286 382.00 |
DH Report à nouveau | -32 000.00 | -32 000.00 | | -32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 431.00 | 524.00 | | -12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 258 451.00 | 270 882.00 | | 258 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 8 575.00 | | 13 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 261.00 | 55 467.00 | | 101 261.00 |
EA Autres dettes | 49 277.00 | 48 543.00 | | 49 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 067.00 | 114 050.00 | | 243 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 518.00 | 384 931.00 | | 501 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 067.00 | 114 050.00 | | 243 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 079.00 | | 3 490.00 | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 361.00 | | 3 490.00 | 138 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 5 482.00 | | 120 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 275.00 | 5 482.00 | | 117 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 998.00 | 144 037.00 | 10 961.00 | 154 998.00 |
VW T.V.A. | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 067.00 | 243 067.00 | | 243 067.00 |