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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 098.00 | 43 221.00 | 14 877.00 | 58 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 644.00 | 46 221.00 | 20 423.00 | 66 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 027.00 | 46 221.00 | 103 806.00 | 150 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 307.00 | | 304 307.00 | 304 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 307.00 | | 304 307.00 | 304 307.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 431.00 | | | 304 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 290.00 | | | 297 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 163.00 | | 1 484.00 | 67 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 66 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 58 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 594.00 | | 1 484.00 | 58 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 605.00 | 5 591.00 | 1 975.00 | 42 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 5 591.00 | 1 975.00 | 39 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 655.00 | 21 109.00 | 5 546.00 | 26 655.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
ST Autres comptes | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 145.00 | | | 82 145.00 |