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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 091.00 | 38 229.00 | 4 862.00 | 43 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 195.00 | 41 229.00 | 10 965.00 | 52 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 547.00 | | 161 547.00 | 161 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 742.00 | 41 229.00 | 172 512.00 | 213 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 782.00 | | 443 782.00 | 443 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 782.00 | | 443 782.00 | 443 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | -858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 126.00 | | | 463 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 650.00 | | | 451 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 853.00 | 178.00 | 760.00 | 69 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 595.00 | 52 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 43 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 927.00 | | 760.00 | 60 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | 178.00 | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 794.00 | 2 893.00 | 18 457.00 | 56 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | 2 893.00 | 18 457.00 | 53 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 520.00 | 26 417.00 | 6 103.00 | 32 520.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
ST Autres comptes | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |