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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 243.00 | 41 053.00 | 4 190.00 | 45 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 346.00 | 44 053.00 | 10 294.00 | 54 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 664.00 | 44 053.00 | 123 611.00 | 167 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 353.00 | | | -33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 041.00 | | 376 041.00 | 376 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 041.00 | | 376 041.00 | 376 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 562.00 | | | 381 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 914.00 | | | 414 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 353.00 | | | -33 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 195.00 | | 2 152.00 | 52 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | | 2 152.00 | 43 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 229.00 | 2 823.00 | | 41 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 2 823.00 | | 38 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 741.00 | 30 638.00 | 6 103.00 | 36 741.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |