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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 135.00 | 47 318.00 | 12 817.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 061.00 | 50 318.00 | 18 743.00 | 69 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 191.00 | 50 318.00 | 188 873.00 | 239 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DL TOTAL (I) | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 106.00 | | 440 106.00 | 440 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 106.00 | | 440 106.00 | 440 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 610.00 | | | 445 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 179.00 | | | 407 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 613.00 | | 6 995.00 | 70 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 69 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 60 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | | 6 749.00 | 61 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 246.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 938.00 | 6 927.00 | 8 547.00 | 51 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 938.00 | 6 927.00 | 8 547.00 | 48 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 520.00 | 18 594.00 | 5 926.00 | 24 520.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
ST Autres comptes | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |