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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 927.00 | 53 794.00 | 7 133.00 | 60 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 853.00 | 56 794.00 | 13 059.00 | 69 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 439.00 | 56 794.00 | 162 645.00 | 219 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 645.00 | | | 162 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 391.00 | | 485 391.00 | 485 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 391.00 | | 485 391.00 | 485 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 455.00 | | | 502 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 004.00 | | | 486 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 061.00 | | 792.00 | 69 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | 792.00 | 60 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 6 476.00 | | 50 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 318.00 | 6 476.00 | | 47 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 146.00 | 16 220.00 | 5 926.00 | 22 146.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |