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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 933.00 | 48 938.00 | 12 995.00 | 61 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 613.00 | 51 938.00 | 18 675.00 | 70 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 105 124.00 | | 105 124.00 | 105 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 165.00 | 51 938.00 | 163 228.00 | 215 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 774.00 | | 369 774.00 | 369 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 774.00 | | 369 774.00 | 369 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 113.00 | | | 382 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 103.00 | | | 352 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 644.00 | | 3 969.00 | 66 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 098.00 | | 3 835.00 | 58 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 134.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 221.00 | 5 717.00 | | 46 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 221.00 | 5 717.00 | | 43 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 395.00 | 25 716.00 | 5 680.00 | 31 395.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 343.00 | | | 86 343.00 |