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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |
AP Constructions | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 118.00 | 120 543.00 | 575.00 | 121 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 032.00 | 320 429.00 | 57 603.00 | 378 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 962.00 | 69 500.00 | 542 462.00 | 611 962.00 |
BZ Autres créances | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
CF Disponibilités | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 436.00 | 69 500.00 | 704 936.00 | 774 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 468.00 | 389 929.00 | 762 539.00 | 1 152 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 234.00 | -79 187.00 | | -105 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 888.00 | -26 048.00 | | 13 888.00 |
DL TOTAL (I) | -82 547.00 | -96 434.00 | | -82 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 669.00 | 122 304.00 | | 184 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 157 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 979.00 | 35 296.00 | | 91 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 076.00 | 522 530.00 | | 498 076.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 085.00 | 837 130.00 | | 845 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 539.00 | 740 695.00 | | 762 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 085.00 | 837 130.00 | | 845 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 943.00 | 28 175.00 | | 140 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 475.00 | 2 513 565.00 | 2 530 040.00 | 16 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475.00 | 2 513 565.00 | 2 530 040.00 | 16 475.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 951.00 | 17 407.00 | | 87 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 728.00 | 17 407.00 | | 98 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 18 610.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 18 610.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 171.00 | -1 203.00 | | 97 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 979.00 | 2 935 458.00 | | 2 630 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 091.00 | 2 961 506.00 | | 2 617 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 888.00 | -26 048.00 | | 13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 57 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 378 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 146 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 739.00 | 4 119.00 | 1 429.00 | 317 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 042.00 | 1 565.00 | | 173 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 697.00 | 2 554.00 | 1 429.00 | 144 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
UX Autres créances clients | 611 962.00 | | | 611 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 983.00 | 796 864.00 | 19 119.00 | 815 983.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 085.00 | 845 085.00 | | 845 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 237.00 | 20 086.00 | | 17 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 273.00 | 35 305.00 | | 34 273.00 |
ST Autres comptes | 149 043.00 | 179 289.00 | | 149 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 201.00 | 127 690.00 | | 117 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 105 582.00 | 215 281.00 | | 105 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 2 471.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 501.00 | 50 357.00 | | 20 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 674.00 | 101 723.00 | | 85 674.00 |