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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
AP Constructions | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 885.00 | 112 788.00 | 4 097.00 | 116 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 256.00 | 310 350.00 | 25 906.00 | 336 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 076.00 | 3 120.00 | 931 956.00 | 935 076.00 |
BZ Autres créances | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 389.00 | 3 120.00 | 1 102 269.00 | 1 105 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 645.00 | 313 470.00 | 1 128 175.00 | 1 441 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 724.00 | -113 685.00 | | 66 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 829.00 | 180 409.00 | | -28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 46 695.00 | 75 524.00 | | 46 695.00 |
DP Provisions pour risques | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 294.00 | 230.00 | | 100 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 187.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 774.00 | 245 162.00 | | 222 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 341.00 | 968 156.00 | | 650 341.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 6 033.00 | | 9 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 1 836.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 486.00 | 1 221 604.00 | | 984 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 175.00 | 1 394 122.00 | | 1 128 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 486.00 | 1 221 604.00 | | 784 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 093.00 | 1 210 986.00 | 1 225 079.00 | 14 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 093.00 | 1 210 986.00 | 1 225 079.00 | 14 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 195.00 | 1 940.00 | | 21 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 195.00 | 52 655.00 | | 21 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 167 290.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 705.00 | -114 635.00 | | 20 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 874.00 | 2 894 413.00 | | 1 319 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 702.00 | 2 714 004.00 | | 1 348 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 829.00 | 180 409.00 | | -28 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 352.00 | | | 361 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 21 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 096.00 | 336 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 529.00 | 177 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 077.00 | 137 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 811.00 | | | 182 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 814.00 | 9 142.00 | 24 606.00 | 325 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 245.00 | 6 566.00 | 5 529.00 | 176 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 569.00 | 2 576.00 | 19 077.00 | 149 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | -99 713.00 | 100 000.00 | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 774.00 | 222 774.00 | | 222 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 014.00 | 593 014.00 | | 593 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 931 332.00 | 931 332.00 | | 931 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 91 667.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 542.00 | 1 079 733.00 | 21 809.00 | 1 101 542.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 486.00 | 784 486.00 | 191 667.00 | 984 486.00 |