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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |
AP Constructions | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 408.00 | 123 006.00 | 3 402.00 | 126 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 677.00 | 322 893.00 | 24 784.00 | 347 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 389.00 | | 400 389.00 | 400 389.00 |
BZ Autres créances | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CF Disponibilités | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 556.00 | | 664 556.00 | 664 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 233.00 | 322 893.00 | 689 340.00 | 1 012 233.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -161 146.00 | -91 347.00 | | -161 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 461.00 | -69 799.00 | | 47 461.00 |
DL TOTAL (I) | -104 885.00 | -152 346.00 | | -104 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 715.00 | 43 182.00 | | 50 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 715.00 | 43 182.00 | | 50 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 24 087.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 150.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | 127 845.00 | | 185 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 990.00 | 663 030.00 | | 553 990.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218.00 | 6 464.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 511.00 | 822 190.00 | | 743 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 340.00 | 713 026.00 | | 689 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 511.00 | 822 040.00 | | 743 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 455.00 | 1 793 020.00 | 2 069 475.00 | 276 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 455.00 | 1 793 020.00 | 2 069 475.00 | 276 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 69 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 62 969.00 | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | 43 182.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 106 151.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 964.00 | -106 151.00 | | -8 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 594.00 | 1 972 193.00 | | 2 146 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 133.00 | 2 041 992.00 | | 2 099 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 461.00 | -69 799.00 | | 47 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 677.00 | | | 347 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 835.00 | 1 058.00 | | 321 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 228.00 | 1 058.00 | | 147 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 182.00 | 7 533.00 | | 43 182.00 |
6T Sur comptes clients | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 682.00 | 7 533.00 | 69 500.00 | 112 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 400 389.00 | 400 389.00 | | 400 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 006.00 | 536 114.00 | 20 892.00 | 557 006.00 |