| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
AP Constructions | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 903.00 | 115 603.00 | 2 300.00 | 117 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 112.00 | 313 165.00 | 24 947.00 | 338 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 732.00 | 3 120.00 | 805 612.00 | 808 732.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 210 807.00 | | 210 807.00 | 210 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 573.00 | 3 120.00 | 1 093 453.00 | 1 096 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 685.00 | 316 285.00 | 1 118 400.00 | 1 434 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 895.00 | 66 724.00 | | 37 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | -28 829.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 73 536.00 | 46 695.00 | | 73 536.00 |
DP Provisions pour risques | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 395.00 | 100 294.00 | | 202 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 287.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 437.00 | 222 774.00 | | 242 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 315.00 | 650 341.00 | | 486 315.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 9 800.00 | | 15 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201.00 | 990.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 870.00 | 984 486.00 | | 947 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 400.00 | 1 128 175.00 | | 1 118 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 621.00 | 784 486.00 | | 780 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 646.00 | 211 812.00 | 228 458.00 | 16 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 646.00 | 211 812.00 | 228 458.00 | 16 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 490.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 20 705.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 314.00 | 1 319 874.00 | | 636 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 474.00 | 1 348 702.00 | | 609 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 841.00 | -28 829.00 | | 26 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 256.00 | | 1 856.00 | 336 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 165.00 | | 1 018.00 | 137 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809.00 | | 838.00 | 21 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 350.00 | 2 815.00 | | 310 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 068.00 | 2 815.00 | | 133 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 608.00 | 468 608.00 | | 468 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 804 988.00 | 804 988.00 | | 804 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 34 860.00 | 165 551.00 | 202 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 412.00 | 908 412.00 | | 908 412.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 870.00 | 780 621.00 | 165 551.00 | 947 870.00 |