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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 607.00 | 174 607.00 | | 174 607.00 |
AP Constructions | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 408.00 | 121 948.00 | 4 460.00 | 126 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 677.00 | 321 835.00 | 25 842.00 | 347 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 437.00 | 69 500.00 | 548 937.00 | 618 437.00 |
BZ Autres créances | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CF Disponibilités | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 684.00 | 69 500.00 | 687 184.00 | 756 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 361.00 | 391 335.00 | 713 026.00 | 1 104 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 347.00 | -105 234.00 | | -91 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 799.00 | 13 888.00 | | -69 799.00 |
DL TOTAL (I) | -152 346.00 | -82 547.00 | | -152 346.00 |
DP Provisions pour risques | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 087.00 | 184 669.00 | | 24 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 70 000.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 91 979.00 | | 127 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 030.00 | 498 076.00 | | 663 030.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 362.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 190.00 | 845 085.00 | | 822 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 026.00 | 762 539.00 | | 713 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 905.00 | 1 934 871.00 | 1 962 775.00 | 27 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 905.00 | 1 934 871.00 | 1 962 775.00 | 27 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 969.00 | 390.00 | | 62 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 151.00 | 1 557.00 | | 106 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 151.00 | 97 171.00 | | -106 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 193.00 | 2 630 979.00 | | 1 972 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 992.00 | 2 617 091.00 | | 2 041 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 799.00 | 13 888.00 | | -69 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 952.00 | -22.00 | 7 086.00 | 382 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 337.00 | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 337.00 | 347 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 398.00 | | 5 290.00 | 146 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 947.00 | -22.00 | 1 796.00 | 61 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 429.00 | 1 405.00 | | 320 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 823.00 | 1 405.00 | | 145 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | 43 182.00 | | 69 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 445.00 | 539 445.00 | | 539 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 618 437.00 | | | 618 437.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VP Divers | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 568.00 | 737 676.00 | 20 892.00 | 758 568.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 190.00 | 822 040.00 | | 822 190.00 |